Les bases de la gestion de trésorerie

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Objectifs de formation

Acquérir les connaissances pour la mise en place d’un suivi de trésorerie.
Connaître les données nécessaires à la bonne gestion de la trésorerie.

Objectifs pédagogiques

Identifier les sources d’informations financières et comptables nécessaires à la prévision de trésorerie
Evaluer la situation de trésorerie de son entreprise par l’analyse des différents ratios
Construire un budget prévisionnel de trésorerie

Prérequis

Aucun

Public

Comptables, Collaborateurs, Assistant(e)s comptables, Gestionnaires

Le Programme

ÉLABORATION D’UN BUDGET DE TRÉSORERIE

La place de la trésorerie dans la gestion d’une entreprise
Les encaissements prévisionnels
Les décaissements prévisionnels
Le suivi des délais de paiement clients / fournisseurs

DU BUDGET DE TRÉSORERIE À LA GESTION DE TRÉSORERIE

Une mise à jour du budget de trésorerie pour éviter / anticiper les écarts
L’analyse des écarts entre prévisions et réalisations
Les actions correctives

LA NÉGOCIATION AVEC SES PARTENAIRES

La négociation des délais de paiement Fournisseurs
La négociation des délais de paiement Clients : solvabilité des clients, signaux de défaillance
Rappel de la loi LME (Loi de Modernisation de l’Economie) du 04/08/2008
La négociation des conditions bancaires : intérêts, frais bancaires

LES RATIOS D’ANALYSE

Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
Le Besoin en Fonds de Roulement d’Exploitation (BFRE)
La Trésorerie Nette
La Capacité d’Autofinancement (CAF)

Modalité pédagogiques

Alternance d’apports théoriques et pratiques
Exercices d’applications construits à partir des informations transmises par le commanditaire
Travail en sous-groupe
Document de synthèse remis à l’issue de la formation
Matériel : aucun

Modalités d'évaluation des acquis

En amont de la formation : recueil des attentes, réunion de cadrage
Pendant la formation : Test, QCM, cas pratiques, mises en situation
En aval de la formation : évaluation à chaud, évaluation à froid.

Financement

OPCO sous conditions
Entreprise
Individuel

Modalité d’entrée

Intra-entreprise en concertation avec l’entreprise
Inter-entreprises, selon planning de formation ORDIA
Horaires de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

Votre fidélité récompensée

Chez ORDIA, nous bâtissons des relations solides et de confiance avec nos clients que nous considérons davantage comme des partenaires de projets. Si vous êtes un client régulier, en guise de remerciement pour votre fidélité, vous bénéficierez à nouveau de tarifs avantageux.

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Durée : 02 jours - 14 heures
Présentiel ou Classe virtuelle
Lieu : ORDIA 69 rue Jeanne d’Arc, 97420 LE PORT
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Tarif

Tarif Inter : 1080 €

Dates

Les 09 et 10 Juin 2025

Adeline BOUVIER

L’intervenant(e) pressenti(e)

Formatrice Professionnelle d’Adultes
Conseillère en financement professionnel
ESA angers -Titre niveau 2 – Agricadre – responsable en commerce et gestion d’entreprise
UFR Angers DEUG LEA, Langues étrangères, littératures et linguistique

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