Objectifs de formation
- Acquérir les connaissances pour la mise en place d’un suivi de trésorerie.
- Connaître les données nécessaires à la bonne gestion de la trésorerie.
Objectifs pédagogiques
- Identifier les sources d’informations financières et comptables nécessaires à la prévision de trésorerie
- Evaluer la situation de trésorerie de son entreprise par l’analyse des différents ratios
- Construire un budget prévisionnel de trésorerie
- Aucun
- Comptables, Collaborateurs, Assistant(e)s comptables, Gestionnaires
Le Programme
ÉLABORATION D’UN BUDGET DE TRÉSORERIE
- La place de la trésorerie dans la gestion d’une entreprise
- Les encaissements prévisionnels
- Les décaissements prévisionnels
- Le suivi des délais de paiement clients / fournisseurs
DU BUDGET DE TRÉSORERIE À LA GESTION DE TRÉSORERIE
- Une mise à jour du budget de trésorerie pour éviter / anticiper les écarts
- L’analyse des écarts entre prévisions et réalisations
- Les actions correctives
LA NÉGOCIATION AVEC SES PARTENAIRES
- La négociation des délais de paiement Fournisseurs
- La négociation des délais de paiement Clients : solvabilité des clients, signaux de défaillance
- Rappel de la loi LME (Loi de Modernisation de l’Economie) du 04/08/2008
- La négociation des conditions bancaires : intérêts, frais bancaires
LES RATIOS D’ANALYSE
- Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
- Le Besoin en Fonds de Roulement d’Exploitation (BFRE)
- La Trésorerie Nette
- La Capacité d’Autofinancement (CAF)
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- Alternance d’apports théoriques et pratiques
- Exercices d’applications construits à partir des informations transmises par le commanditaire
- Travail en sous-groupe
- Document de synthèse remis à l’issue de la formation
- Matériel : aucun
- En amont de la formation : recueil des attentes, réunion de cadrage
- Pendant la formation : Test, QCM, cas pratiques, mises en situation
- En aval de la formation : évaluation à chaud, évaluation à froid.
- OPCO sous conditions
- Entreprise
- Individuel
- Intra-entreprise en concertation avec l’entreprise
- Inter-entreprises, selon planning de formation ORDIA
- Horaires de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
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- 194381
- 02 jours - 14 heures
- ORDIA 69 rue Jeanne d’Arc, 97420 LE PORT
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Tarif
Réf : 194381
Tarif ACO de branches :
470 € au lieu de : 1020 €
Dates
Les 09 et 10 Juin 2025
- Formatrice Professionnelle d’Adultes
- Conseillère en financement professionnel
- ESA angers -Titre niveau 2 – Agricadre – responsable en commerce et gestion d’entreprise
- UFR Angers DEUG LEA, Langues étrangères, littératures et linguistique
